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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过钧
- 成立日期：
- 2022-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0147 |
-1.12 |
| 2026-02-12 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0086 |
0.66 |
| 2026-02-11 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0071 |
0.55 |
| 2026-02-10 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-02-09 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0187 |
1.47 |
| 2026-02-06 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0216 |
-1.67 |
| 2026-02-04 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0348 |
2.76 |
| 2026-02-02 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0468 |
-3.58 |
| 2026-01-30 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0330 |
-2.46 |
| 2026-01-29 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0046 |
0.34 |
| 2026-01-28 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0123 |
0.93 |
| 2026-01-27 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0081 |
0.62 |
| 2026-01-23 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0034 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0048 |
-0.36 |
| 2026-01-21 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0180 |
1.39 |
| 2026-01-20 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0054 |
-0.41 |