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- 基金估值：
-
[03-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尤聪,杨恋令
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-24 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0092 |
0.96 |
| 2026-03-23 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0279 |
-2.83 |
| 2026-03-20 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-19 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0179 |
-1.79 |
| 2026-03-18 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0059 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0042 |
-0.42 |
| 2026-03-16 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0107 |
1.08 |
| 2026-03-13 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0089 |
-0.89 |
| 2026-03-11 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0036 |
0.36 |
| 2026-03-10 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0209 |
2.14 |
| 2026-03-09 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0088 |
-0.89 |
| 2026-03-06 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0118 |
1.21 |
| 2026-03-05 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0044 |
0.45 |
| 2026-03-04 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0139 |
-1.42 |
| 2026-03-03 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0179 |
-1.79 |
| 2026-03-02 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0079 |
-0.78 |
| 2026-02-27 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0055 |
-0.54 |
| 2026-02-26 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0139 |
-1.35 |
| 2026-02-25 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0063 |
0.62 |