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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑巍山
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.94亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
9.4705 |
9.4705 |
0.1008 |
1.08 |
| 2026-01-08 |
9.3697 |
9.3697 |
0.0915 |
0.99 |
| 2026-01-07 |
9.2782 |
9.2782 |
0.2060 |
2.27 |
| 2026-01-06 |
9.0722 |
9.0722 |
0.2112 |
2.38 |
| 2026-01-05 |
8.8610 |
8.8610 |
0.4243 |
5.03 |
| 2025-12-31 |
8.4367 |
8.4367 |
-0.1654 |
-1.92 |
| 2025-12-30 |
8.6021 |
8.6021 |
0.0888 |
1.04 |
| 2025-12-29 |
8.5133 |
8.5133 |
0.0579 |
0.68 |
| 2025-12-26 |
8.4554 |
8.4554 |
-0.0947 |
-1.11 |
| 2025-12-25 |
8.5501 |
8.5501 |
-0.0245 |
-0.29 |
| 2025-12-24 |
8.5746 |
8.5746 |
0.1356 |
1.61 |
| 2025-12-23 |
8.4390 |
8.4390 |
0.1123 |
1.35 |
| 2025-12-22 |
8.3267 |
8.3267 |
0.2648 |
3.28 |
| 2025-12-19 |
8.0619 |
8.0619 |
-0.0415 |
-0.51 |
| 2025-12-18 |
8.1034 |
8.1034 |
-0.0734 |
-0.90 |
| 2025-12-17 |
8.1768 |
8.1768 |
0.1907 |
2.39 |
| 2025-12-16 |
7.9861 |
7.9861 |
-0.2008 |
-2.45 |
| 2025-12-15 |
8.1869 |
8.1869 |
-0.3205 |
-3.77 |
| 2025-12-12 |
8.5074 |
8.5074 |
0.1130 |
1.35 |
| 2025-12-11 |
8.3944 |
8.3944 |
-0.1812 |
-2.11 |