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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵楠
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5846 |
0.5846 |
-0.0094 |
-1.58 |
| 2026-02-12 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0053 |
0.90 |
| 2026-02-11 |
0.5887 |
0.5887 |
0.0023 |
0.39 |
| 2026-02-10 |
0.5864 |
0.5864 |
0.0017 |
0.29 |
| 2026-02-09 |
0.5847 |
0.5847 |
0.0163 |
2.87 |
| 2026-02-06 |
0.5684 |
0.5684 |
-0.0046 |
-0.80 |
| 2026-02-05 |
0.5730 |
0.5730 |
-0.0188 |
-3.18 |
| 2026-02-04 |
0.5918 |
0.5918 |
0.0013 |
0.22 |
| 2026-02-03 |
0.5905 |
0.5905 |
0.0151 |
2.62 |
| 2026-02-02 |
0.5754 |
0.5754 |
-0.0370 |
-6.04 |
| 2026-01-30 |
0.6124 |
0.6124 |
-0.0244 |
-3.83 |
| 2026-01-29 |
0.6368 |
0.6368 |
-0.0088 |
-1.36 |
| 2026-01-28 |
0.6456 |
0.6456 |
0.0269 |
4.35 |
| 2026-01-27 |
0.6187 |
0.6187 |
0.0078 |
1.28 |
| 2026-01-26 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0114 |
1.90 |
| 2026-01-23 |
0.5995 |
0.5995 |
0.0114 |
1.94 |
| 2026-01-22 |
0.5881 |
0.5881 |
-0.0043 |
-0.73 |
| 2026-01-21 |
0.5924 |
0.5924 |
0.0115 |
1.98 |
| 2026-01-20 |
0.5809 |
0.5809 |
-0.0024 |
-0.41 |
| 2026-01-19 |
0.5833 |
0.5833 |
0.0008 |
0.14 |