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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵楠
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.5591 |
0.5591 |
-0.0011 |
-0.20 |
| 2026-01-12 |
0.5602 |
0.5602 |
0.0032 |
0.57 |
| 2026-01-09 |
0.5570 |
0.5570 |
0.0088 |
1.61 |
| 2026-01-08 |
0.5482 |
0.5482 |
-0.0079 |
-1.42 |
| 2026-01-07 |
0.5561 |
0.5561 |
0.0036 |
0.65 |
| 2026-01-06 |
0.5525 |
0.5525 |
0.0156 |
2.91 |
| 2026-01-05 |
0.5369 |
0.5369 |
0.0124 |
2.36 |
| 2025-12-31 |
0.5245 |
0.5245 |
-0.0033 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
0.5278 |
0.5278 |
0.0080 |
1.54 |
| 2025-12-29 |
0.5198 |
0.5198 |
-0.0033 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
0.5231 |
0.5231 |
-0.0017 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
0.5248 |
0.5248 |
0.0062 |
1.20 |
| 2025-12-24 |
0.5186 |
0.5186 |
0.0054 |
1.05 |
| 2025-12-23 |
0.5132 |
0.5132 |
0.0030 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
0.5102 |
0.5102 |
0.0146 |
2.95 |
| 2025-12-19 |
0.4956 |
0.4956 |
0.0048 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
0.4908 |
0.4908 |
-0.0064 |
-1.29 |
| 2025-12-17 |
0.4972 |
0.4972 |
0.0074 |
1.51 |
| 2025-12-16 |
0.4898 |
0.4898 |
-0.0077 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
0.4975 |
0.4975 |
-0.0112 |
-2.20 |