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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵楠
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
424.43 |
|
6.20% |
| 2 |
统联精密 |
353.18 |
|
5.16% |
| 3 |
豪能股份 |
341.85 |
|
4.99% |
| 4 |
上海沿浦 |
336.86 |
|
4.92% |
| 5 |
福达股份 |
332.07 |
|
4.85% |
| 6 |
众辰科技 |
311.18 |
|
4.54% |
| 7 |
安培龙 |
282.15 |
|
4.12% |
| 8 |
高测股份 |
231.71 |
|
3.38% |
| 9 |
长盈精密 |
223.40 |
|
3.26% |
| 10 |
兆丰股份 |
222.74 |
|
3.25% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.20% |
9.30% |
-0.85% |
27.05% |
34.12% |
6.20% |
-41.75% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
1755/10633 |
1599/10633 |
7907/10633 |
3181/10633 |
4025/10633 |
2006/10633 |
10552/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.5570 |
0.5570 |
0.0088 |
1.61% |
| 2026-01-08 |
0.5482 |
0.5482 |
-0.0079 |
-1.42% |
| 2026-01-07 |
0.5561 |
0.5561 |
0.0036 |
0.65% |
| 2026-01-06 |
0.5525 |
0.5525 |
0.0156 |
2.91% |
| 2026-01-05 |
0.5369 |
0.5369 |
0.0124 |
2.36% |
