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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林丽娟,何天翔
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.45亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0222 |
1.21 |
| 2026-01-07 |
1.8398 |
1.8398 |
-0.0061 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
1.8459 |
1.8459 |
0.0122 |
0.67 |
| 2026-01-05 |
1.8337 |
1.8337 |
0.0535 |
3.01 |
| 2025-12-31 |
1.7802 |
1.7802 |
0.0087 |
0.49 |
| 2025-12-30 |
1.7715 |
1.7715 |
0.0083 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
1.7632 |
1.7632 |
0.0062 |
0.35 |
| 2025-12-26 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0031 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.7539 |
1.7539 |
0.0095 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
1.7444 |
1.7444 |
0.0113 |
0.65 |
| 2025-12-23 |
1.7331 |
1.7331 |
-0.0082 |
-0.47 |
| 2025-12-22 |
1.7413 |
1.7413 |
0.0238 |
1.39 |
| 2025-12-19 |
1.7175 |
1.7175 |
0.0053 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
1.7122 |
1.7122 |
-0.0198 |
-1.14 |
| 2025-12-17 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0462 |
2.74 |
| 2025-12-16 |
1.6858 |
1.6858 |
-0.0353 |
-2.05 |
| 2025-12-15 |
1.7211 |
1.7211 |
-0.0252 |
-1.44 |
| 2025-12-12 |
1.7463 |
1.7463 |
0.0199 |
1.15 |
| 2025-12-11 |
1.7264 |
1.7264 |
-0.0439 |
-2.48 |
| 2025-12-10 |
1.7703 |
1.7703 |
0.0042 |
0.24 |