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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹建
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8152 |
0.8152 |
-0.0094 |
-1.14 |
| 2026-04-02 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0017 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
0.8263 |
0.8263 |
0.0160 |
1.97 |
| 2026-03-31 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0015 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0070 |
0.87 |
| 2026-03-27 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0206 |
2.63 |
| 2026-03-26 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0119 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0042 |
0.53 |
| 2026-03-24 |
0.7919 |
0.7919 |
0.0159 |
2.05 |
| 2026-03-23 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0326 |
-4.03 |
| 2026-03-20 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0191 |
-2.31 |
| 2026-03-19 |
0.8277 |
0.8277 |
-0.0228 |
-2.68 |
| 2026-03-18 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0049 |
0.58 |
| 2026-03-17 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0072 |
0.86 |
| 2026-03-16 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0056 |
-0.66 |
| 2026-03-13 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0217 |
2.64 |
| 2026-03-12 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.0015 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0025 |
-0.30 |
| 2026-03-10 |
0.8263 |
0.8263 |
0.0112 |
1.37 |
| 2026-03-09 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0040 |
-0.49 |