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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹建
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0124 |
-1.37 |
| 2026-01-15 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0059 |
0.65 |
| 2026-01-13 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0020 |
0.22 |
| 2026-01-12 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0025 |
0.28 |
| 2026-01-09 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0087 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-01-06 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-01-05 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0330 |
3.87 |
| 2025-12-31 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0023 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0036 |
-0.42 |
| 2025-12-29 |
0.8585 |
0.8585 |
-0.0097 |
-1.12 |
| 2025-12-26 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0089 |
-1.01 |
| 2025-12-25 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0031 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.0051 |
-0.58 |
| 2025-12-22 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0008 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0071 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0011 |
-0.13 |