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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴兴武
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.54亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0064 |
0.58 |
| 2026-04-01 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0648 |
6.22 |
| 2026-03-31 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0107 |
1.03 |
| 2026-03-27 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0413 |
4.16 |
| 2026-03-26 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0085 |
-0.85 |
| 2026-03-25 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0112 |
1.13 |
| 2026-03-24 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0395 |
4.16 |
| 2026-03-23 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0327 |
-3.33 |
| 2026-03-20 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0161 |
-1.61 |
| 2026-03-19 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0230 |
-2.25 |
| 2026-03-18 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0070 |
0.69 |
| 2026-03-17 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0076 |
-0.74 |
| 2026-03-16 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0109 |
1.08 |
| 2026-03-13 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0076 |
-0.75 |
| 2026-03-12 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0159 |
-1.54 |
| 2026-03-11 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0063 |
-0.60 |
| 2026-03-10 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0254 |
2.50 |
| 2026-03-09 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0064 |
-0.63 |
| 2026-03-06 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0275 |
2.76 |