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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴兴武
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.66亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦博泰生物-B |
6710.59 |
|
9.05% |
| 2 |
信达生物 |
6310.41 |
|
8.51% |
| 3 |
百利天恒 |
4423.78 |
|
5.96% |
| 4 |
荣昌生物 |
4333.54 |
|
5.84% |
| 5 |
三生制药 |
4089.24 |
|
5.51% |
| 6 |
荣昌生物 |
3771.79 |
|
5.08% |
| 7 |
汇宇制药 |
3030.21 |
|
4.08% |
| 8 |
药明康德 |
2539.72 |
|
3.42% |
| 9 |
恒瑞医药 |
2493.09 |
|
3.36% |
| 10 |
同源康医药-B |
2288.51 |
|
3.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.53% |
-11.85% |
-17.56% |
7.41% |
50.39% |
50.39% |
10.83% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10542/10633 |
10570/10633 |
10521/10633 |
6130/10633 |
1235/10633 |
1231/10633 |
5586/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0074 |
-0.76% |
| 2025-12-30 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0165 |
-1.67% |
| 2025-12-29 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0203 |
-2.02% |
| 2025-12-26 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0004 |
-0.04% |
