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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴兴武
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0060 |
-0.57 |
| 2026-02-12 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0062 |
-0.59 |
| 2026-02-10 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0136 |
1.30 |
| 2026-02-09 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2026-02-06 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0196 |
1.90 |
| 2026-02-05 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0114 |
1.12 |
| 2026-02-04 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0216 |
2.17 |
| 2026-02-02 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0433 |
-4.17 |
| 2026-01-30 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0312 |
-2.92 |
| 2026-01-29 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0056 |
-0.52 |
| 2026-01-28 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0144 |
-1.32 |
| 2026-01-27 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0047 |
-0.43 |
| 2026-01-26 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0072 |
-0.65 |
| 2026-01-23 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0186 |
1.72 |
| 2026-01-22 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0106 |
-0.97 |
| 2026-01-21 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0161 |
-1.45 |
| 2026-01-19 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0181 |
-1.61 |