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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴兴武
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0073 |
-0.64 |
| 2026-01-15 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0169 |
-1.47 |
| 2026-01-14 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2026-01-13 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0472 |
4.26 |
| 2026-01-12 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0132 |
-1.18 |
| 2026-01-09 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0264 |
2.41 |
| 2026-01-08 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0109 |
1.00 |
| 2026-01-07 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0533 |
5.17 |
| 2026-01-06 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0060 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0480 |
4.91 |
| 2025-12-31 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0075 |
-0.76 |
| 2025-12-30 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0168 |
-1.68 |
| 2025-12-29 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0206 |
-2.01 |
| 2025-12-26 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2025-12-23 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0047 |
-0.45 |
| 2025-12-19 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0192 |
1.89 |
| 2025-12-18 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0049 |
-0.48 |