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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴兴武
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦博泰生物-B |
6710.59 |
|
9.05% |
| 2 |
信达生物 |
6310.41 |
|
8.51% |
| 3 |
百利天恒 |
4423.78 |
|
5.96% |
| 4 |
荣昌生物 |
4333.54 |
|
5.84% |
| 5 |
三生制药 |
4089.24 |
|
5.51% |
| 6 |
荣昌生物 |
3771.79 |
|
5.08% |
| 7 |
汇宇制药 |
3030.21 |
|
4.08% |
| 8 |
药明康德 |
2539.72 |
|
3.42% |
| 9 |
恒瑞医药 |
2493.09 |
|
3.36% |
| 10 |
同源康医药-B |
2288.51 |
|
3.09% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
14.79% |
6.13% |
-3.22% |
18.68% |
79.08% |
14.79% |
22.86% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
84/10636 |
3494/10636 |
9101/10636 |
4647/10636 |
519/10636 |
216/10636 |
3581/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0264 |
2.41% |
| 2026-01-08 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0109 |
1.00% |
| 2026-01-07 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0533 |
5.17% |
| 2026-01-06 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0060 |
0.59% |
| 2026-01-05 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0480 |
4.91% |
