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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘安坤
- 成立日期：
- 2021-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.3500 |
3.3500 |
-0.0440 |
-1.30 |
| 2026-04-02 |
3.3940 |
3.3940 |
-0.0220 |
-0.64 |
| 2026-04-01 |
3.4160 |
3.4160 |
0.0540 |
1.61 |
| 2026-03-31 |
3.3620 |
3.3620 |
-0.0670 |
-1.95 |
| 2026-03-30 |
3.4290 |
3.4290 |
0.0110 |
0.32 |
| 2026-03-27 |
3.4180 |
3.4180 |
0.0210 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
3.3970 |
3.3970 |
-0.0370 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
3.4340 |
3.4340 |
0.0420 |
1.24 |
| 2026-03-24 |
3.3920 |
3.3920 |
0.0320 |
0.95 |
| 2026-03-23 |
3.3600 |
3.3600 |
-0.0930 |
-2.69 |
| 2026-03-20 |
3.4530 |
3.4530 |
-0.0140 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
3.4670 |
3.4670 |
-0.1090 |
-3.05 |
| 2026-03-18 |
3.5760 |
3.5760 |
0.0200 |
0.56 |
| 2026-03-17 |
3.5560 |
3.5560 |
-0.0650 |
-1.80 |
| 2026-03-16 |
3.6210 |
3.6210 |
-0.0590 |
-1.60 |
| 2026-03-13 |
3.6800 |
3.6800 |
-0.0480 |
-1.29 |
| 2026-03-12 |
3.7280 |
3.7280 |
0.0090 |
0.24 |
| 2026-03-11 |
3.7190 |
3.7190 |
0.0180 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
3.7010 |
3.7010 |
-0.0020 |
-0.05 |
| 2026-03-09 |
3.7030 |
3.7030 |
-0.0550 |
-1.46 |