加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘安坤
- 成立日期：
- 2021-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思源电气 |
3870.21 |
|
7.46% |
| 2 |
牧原股份 |
2532.34 |
|
4.88% |
| 3 |
山东黄金 |
2465.98 |
|
4.75% |
| 4 |
紫金矿业 |
2079.35 |
|
4.01% |
| 5 |
温氏股份 |
1907.34 |
|
3.67% |
| 6 |
新易盛 |
1806.90 |
|
3.48% |
| 7 |
新华保险 |
1753.46 |
|
3.38% |
| 8 |
宁德时代 |
1543.68 |
|
2.97% |
| 9 |
云铝股份 |
1453.74 |
|
2.80% |
| 10 |
广信科技 |
1422.51 |
|
2.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
安克转债 |
33.72 |
0.20 |
0.06% |
| 2 |
应流转债 |
11.60 |
0.12 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.25% |
15.28% |
23.83% |
37.19% |
44.19% |
12.70% |
64.98% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
113/10649 |
1006/10649 |
705/10649 |
1761/10649 |
2840/10649 |
764/10649 |
827/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
3.6740 |
3.6740 |
0.0670 |
1.86% |
| 2026-01-16 |
3.6070 |
3.6070 |
0.0260 |
0.73% |
| 2026-01-15 |
3.5810 |
3.5810 |
0.0740 |
2.11% |
| 2026-01-14 |
3.5070 |
3.5070 |
0.0390 |
1.12% |
| 2026-01-13 |
3.4680 |
3.4680 |
0.0100 |
0.29% |
