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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭斐
- 成立日期：
- 2021-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.3146 |
3.3146 |
-0.0302 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
3.3448 |
3.3448 |
-0.0601 |
-1.77 |
| 2026-04-01 |
3.4049 |
3.4049 |
0.0426 |
1.27 |
| 2026-03-31 |
3.3623 |
3.3623 |
-0.0429 |
-1.26 |
| 2026-03-30 |
3.4052 |
3.4052 |
0.0019 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
3.4033 |
3.4033 |
-0.0024 |
-0.07 |
| 2026-03-26 |
3.4057 |
3.4057 |
-0.0439 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
3.4496 |
3.4496 |
0.0518 |
1.52 |
| 2026-03-24 |
3.3978 |
3.3978 |
0.0439 |
1.31 |
| 2026-03-23 |
3.3539 |
3.3539 |
-0.1168 |
-3.37 |
| 2026-03-20 |
3.4707 |
3.4707 |
0.0528 |
1.54 |
| 2026-03-19 |
3.4179 |
3.4179 |
-0.0645 |
-1.85 |
| 2026-03-18 |
3.4824 |
3.4824 |
0.0433 |
1.26 |
| 2026-03-17 |
3.4391 |
3.4391 |
-0.0548 |
-1.57 |
| 2026-03-16 |
3.4939 |
3.4939 |
-0.0149 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
3.5088 |
3.5088 |
-0.0365 |
-1.03 |
| 2026-03-12 |
3.5453 |
3.5453 |
-0.0275 |
-0.77 |
| 2026-03-11 |
3.5728 |
3.5728 |
0.0067 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
3.5661 |
3.5661 |
0.0612 |
1.75 |
| 2026-03-09 |
3.5049 |
3.5049 |
-0.0213 |
-0.60 |