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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭斐
- 成立日期：
- 2021-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
14963.84 |
|
7.81% |
| 2 |
宁德时代 |
14733.30 |
|
7.69% |
| 3 |
歌尔股份 |
12744.00 |
|
6.65% |
| 4 |
立讯精密 |
12025.22 |
|
6.28% |
| 5 |
伊利股份 |
8626.12 |
|
4.50% |
| 6 |
新易盛 |
8511.47 |
|
4.44% |
| 7 |
工业富联 |
7379.92 |
|
3.85% |
| 8 |
紫金矿业 |
5842.07 |
|
3.05% |
| 9 |
中际旭创 |
5776.66 |
|
3.01% |
| 10 |
阳光电源 |
4342.68 |
|
2.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
10078.79 |
100.00 |
5.26% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
4.99% |
2.71% |
8.22% |
16.11% |
16.11% |
12.53% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2797/10633 |
2372/10633 |
2136/10633 |
5953/10633 |
5448/10633 |
5378/10633 |
5182/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.2965 |
3.2965 |
-0.0157 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
3.3122 |
3.3122 |
0.0131 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
3.2991 |
3.2991 |
-0.0213 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
3.3204 |
3.3204 |
0.0148 |
0.45% |
| 2025-12-25 |
3.3056 |
3.3056 |
0.0195 |
0.59% |
