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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程竹成,蔡健林
- 成立日期：
- 2022-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0044 |
0.40 |
| 2026-02-06 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-02-04 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-02-03 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0049 |
0.44 |
| 2026-02-02 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0087 |
-0.78 |
| 2026-01-30 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0059 |
-0.53 |
| 2026-01-29 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-01-28 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-01-27 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-23 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-20 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-15 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0001 |
-0.01 |