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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程竹成,蔡健林
- 成立日期：
- 2022-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0049 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0049 |
0.45 |
| 2026-03-23 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0078 |
-0.71 |
| 2026-03-20 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-03-18 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-09 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-06 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-05 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0009 |
0.08 |