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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程竹成,蔡健林
- 成立日期：
- 2022-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-12-19 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-10 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-08 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-04 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-02 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0013 |
-0.12 |