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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余国豪,高楠
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 110.02亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0038 |
0.32 |
| 2026-01-14 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-13 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-01-09 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-01-07 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-01-05 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0056 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0069 |
0.59 |