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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余国豪,高楠
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 264.64亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0160 |
1.34 |
| 2026-04-07 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-04-03 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0052 |
-0.44 |
| 2026-04-01 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0113 |
0.96 |
| 2026-03-31 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0079 |
-0.66 |
| 2026-03-30 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0055 |
-0.46 |
| 2026-03-25 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0054 |
0.46 |
| 2026-03-24 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0074 |
0.63 |
| 2026-03-23 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0114 |
-0.96 |
| 2026-03-20 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0098 |
-0.82 |
| 2026-03-18 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0052 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-03-11 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0003 |
-0.02 |