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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼慧源
- 成立日期：
- 2021-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0055 |
-0.60 |
| 2026-04-02 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0266 |
2.99 |
| 2026-03-31 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0036 |
-0.40 |
| 2026-03-30 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0119 |
1.35 |
| 2026-03-26 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0127 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0046 |
0.52 |
| 2026-03-24 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0204 |
2.34 |
| 2026-03-23 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0263 |
-2.93 |
| 2026-03-20 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0205 |
-2.23 |
| 2026-03-18 |
0.9186 |
0.9186 |
0.0073 |
0.80 |
| 2026-03-17 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0013 |
0.14 |
| 2026-03-16 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0097 |
1.08 |
| 2026-03-13 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0074 |
-0.82 |
| 2026-03-12 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0117 |
-1.27 |
| 2026-03-11 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0054 |
-0.58 |
| 2026-03-10 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0174 |
1.92 |
| 2026-03-09 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0133 |
-1.44 |