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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼慧源
- 成立日期：
- 2021-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
9543.02 |
|
8.23% |
| 2 |
腾讯控股 |
8638.39 |
|
7.45% |
| 3 |
药明康德 |
8123.16 |
|
7.01% |
| 4 |
恒瑞医药 |
6267.36 |
|
5.41% |
| 5 |
京东健康 |
5130.64 |
|
4.43% |
| 6 |
宁德时代 |
4590.02 |
|
3.96% |
| 7 |
华润万象生活 |
4348.78 |
|
3.75% |
| 8 |
药明合联 |
3924.19 |
|
3.39% |
| 9 |
思源电气 |
3524.65 |
|
3.04% |
| 10 |
东鹏饮料 |
3276.86 |
|
2.83% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.75% |
-0.55% |
-1.18% |
-10.35% |
12.61% |
-1.18% |
-6.04% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
931/10858 |
2469/10858 |
6625/10858 |
9291/10858 |
5402/10858 |
6585/10858 |
8931/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0055 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0266 |
2.99% |
| 2026-03-31 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0005 |
-0.06% |
