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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴越
- 成立日期：
- 2022-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.46亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6760 |
0.6760 |
-0.0051 |
-0.75 |
| 2026-04-02 |
0.6811 |
0.6811 |
-0.0014 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
0.6825 |
0.6825 |
0.0116 |
1.73 |
| 2026-03-31 |
0.6709 |
0.6709 |
0.0011 |
0.16 |
| 2026-03-30 |
0.6698 |
0.6698 |
0.0007 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
0.6691 |
0.6691 |
0.0093 |
1.41 |
| 2026-03-26 |
0.6598 |
0.6598 |
-0.0138 |
-2.05 |
| 2026-03-25 |
0.6736 |
0.6736 |
0.0025 |
0.37 |
| 2026-03-24 |
0.6711 |
0.6711 |
0.0126 |
1.91 |
| 2026-03-23 |
0.6585 |
0.6585 |
-0.0278 |
-4.05 |
| 2026-03-20 |
0.6863 |
0.6863 |
0.0011 |
0.16 |
| 2026-03-19 |
0.6852 |
0.6852 |
-0.0146 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
0.6998 |
0.6998 |
-0.0018 |
-0.26 |
| 2026-03-17 |
0.7016 |
0.7016 |
-0.0025 |
-0.36 |
| 2026-03-16 |
0.7041 |
0.7041 |
0.0109 |
1.57 |
| 2026-03-13 |
0.6932 |
0.6932 |
-0.0059 |
-0.84 |
| 2026-03-12 |
0.6991 |
0.6991 |
-0.0011 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
0.7002 |
0.7002 |
-0.0018 |
-0.26 |
| 2026-03-10 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0063 |
0.91 |
| 2026-03-09 |
0.6957 |
0.6957 |
-0.0080 |
-1.14 |