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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴越
- 成立日期：
- 2022-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.68亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0059 |
-0.79 |
| 2025-12-30 |
0.7489 |
0.7489 |
0.0006 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
0.7483 |
0.7483 |
-0.0135 |
-1.77 |
| 2025-12-26 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0039 |
-0.51 |
| 2025-12-25 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0032 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0011 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
0.7614 |
0.7614 |
-0.0054 |
-0.70 |
| 2025-12-22 |
0.7668 |
0.7668 |
0.0063 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
0.7605 |
0.7605 |
0.0113 |
1.51 |
| 2025-12-18 |
0.7492 |
0.7492 |
-0.0043 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
0.7535 |
0.7535 |
0.0027 |
0.36 |
| 2025-12-16 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0057 |
-0.75 |
| 2025-12-15 |
0.7565 |
0.7565 |
0.0034 |
0.45 |
| 2025-12-12 |
0.7531 |
0.7531 |
0.0111 |
1.50 |
| 2025-12-11 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0050 |
-0.67 |
| 2025-12-10 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0009 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
0.7461 |
0.7461 |
-0.0099 |
-1.31 |
| 2025-12-08 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0041 |
-0.54 |
| 2025-12-05 |
0.7601 |
0.7601 |
0.0013 |
0.17 |
| 2025-12-04 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0120 |
-1.56 |