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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹文俊
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.64亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0155 |
1.67 |
| 2026-01-05 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0161 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0029 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0084 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0170 |
1.89 |
| 2025-12-25 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0047 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0022 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
0.8928 |
0.8928 |
0.0132 |
1.50 |
| 2025-12-19 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0044 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0072 |
-0.82 |
| 2025-12-17 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0176 |
2.04 |
| 2025-12-16 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0143 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0040 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0070 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0068 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0118 |
1.35 |
| 2025-12-09 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0096 |
-1.09 |
| 2025-12-08 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0069 |
0.79 |