加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓星,张萍
- 成立日期：
- 2021-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0123 |
-0.86 |
| 2026-04-02 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0160 |
-1.10 |
| 2026-04-01 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0241 |
1.69 |
| 2026-03-31 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0090 |
-0.63 |
| 2026-03-30 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0071 |
-0.49 |
| 2026-03-27 |
1.4409 |
1.4409 |
0.0076 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0138 |
-0.95 |
| 2026-03-25 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0125 |
0.87 |
| 2026-03-24 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0079 |
0.55 |
| 2026-03-23 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0420 |
-2.86 |
| 2026-03-20 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0286 |
-1.91 |
| 2026-03-18 |
1.4995 |
1.4995 |
0.0065 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0121 |
-0.80 |
| 2026-03-16 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0054 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0076 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0082 |
0.54 |
| 2026-03-10 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0156 |
1.05 |
| 2026-03-09 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0134 |
-0.89 |