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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范佳瓅
- 成立日期：
- 2022-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8827 |
1.8827 |
-0.0487 |
-2.52 |
| 2026-02-12 |
1.9314 |
1.9314 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-02-11 |
1.9326 |
1.9326 |
0.0036 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0153 |
0.80 |
| 2026-02-09 |
1.9137 |
1.9137 |
0.0319 |
1.70 |
| 2026-02-06 |
1.8818 |
1.8818 |
0.0035 |
0.19 |
| 2026-02-05 |
1.8783 |
1.8783 |
-0.0195 |
-1.03 |
| 2026-02-04 |
1.8978 |
1.8978 |
0.0201 |
1.07 |
| 2026-02-03 |
1.8777 |
1.8777 |
0.0457 |
2.49 |
| 2026-02-02 |
1.8320 |
1.8320 |
-0.0667 |
-3.51 |
| 2026-01-30 |
1.8987 |
1.8987 |
-0.0480 |
-2.47 |
| 2026-01-29 |
1.9467 |
1.9467 |
-0.0060 |
-0.31 |
| 2026-01-28 |
1.9527 |
1.9527 |
0.0464 |
2.43 |
| 2026-01-27 |
1.9063 |
1.9063 |
0.0140 |
0.74 |
| 2026-01-26 |
1.8923 |
1.8923 |
0.0149 |
0.79 |
| 2026-01-23 |
1.8774 |
1.8774 |
0.0161 |
0.86 |
| 2026-01-22 |
1.8613 |
1.8613 |
0.0053 |
0.29 |
| 2026-01-21 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0116 |
0.63 |
| 2026-01-20 |
1.8444 |
1.8444 |
0.0244 |
1.34 |
| 2026-01-19 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0263 |
1.47 |