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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范佳瓅
- 成立日期：
- 2022-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0080 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.0120 |
-0.66 |
| 2026-01-07 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.0144 |
-0.79 |
| 2026-01-06 |
1.8244 |
1.8244 |
0.0449 |
2.52 |
| 2026-01-05 |
1.7795 |
1.7795 |
0.0188 |
1.07 |
| 2025-12-31 |
1.7607 |
1.7607 |
0.0112 |
0.64 |
| 2025-12-30 |
1.7495 |
1.7495 |
0.0159 |
0.92 |
| 2025-12-29 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.0212 |
-1.21 |
| 2025-12-26 |
1.7548 |
1.7548 |
0.0040 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.7508 |
1.7508 |
0.0051 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.7457 |
1.7457 |
0.0099 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
1.7358 |
1.7358 |
-0.0033 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.7391 |
1.7391 |
0.0091 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0172 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
1.7128 |
1.7128 |
-0.0179 |
-1.03 |
| 2025-12-17 |
1.7307 |
1.7307 |
0.0268 |
1.57 |
| 2025-12-16 |
1.7039 |
1.7039 |
-0.0238 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
1.7277 |
1.7277 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.7264 |
1.7264 |
0.0276 |
1.62 |
| 2025-12-11 |
1.6988 |
1.6988 |
-0.0030 |
-0.18 |