加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范佳瓅
- 成立日期：
- 2022-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1617.14 |
|
9.63% |
| 2 |
泡泡玛特 |
1256.89 |
|
7.49% |
| 3 |
云铝股份 |
1100.25 |
|
6.55% |
| 4 |
洛阳钼业 |
932.54 |
|
5.55% |
| 5 |
TCL科技 |
836.92 |
|
4.98% |
| 6 |
嘉友国际 |
751.35 |
|
4.47% |
| 7 |
久立特材 |
747.92 |
|
4.45% |
| 8 |
中国宏桥 |
736.89 |
|
4.39% |
| 9 |
润丰股份 |
714.75 |
|
4.26% |
| 10 |
宝丰能源 |
697.05 |
|
4.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
欧晶转债 |
0.23 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.86% |
5.08% |
8.12% |
34.70% |
57.47% |
57.47% |
88.41% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1640/10633 |
2322/10633 |
629/10633 |
1532/10633 |
869/10633 |
867/10633 |
293/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7607 |
1.7607 |
0.0112 |
0.64% |
| 2025-12-30 |
1.7495 |
1.7495 |
0.0159 |
0.92% |
| 2025-12-29 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.0212 |
-1.21% |
| 2025-12-26 |
1.7548 |
1.7548 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
1.7508 |
1.7508 |
0.0051 |
0.29% |
