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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙硕
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.59亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0479 |
2.97 |
| 2026-04-02 |
1.6135 |
1.6135 |
-0.0262 |
-1.60 |
| 2026-04-01 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0540 |
3.41 |
| 2026-03-31 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0467 |
-2.86 |
| 2026-03-30 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0315 |
1.97 |
| 2026-03-27 |
1.6009 |
1.6009 |
-0.0047 |
-0.29 |
| 2026-03-26 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0340 |
-2.07 |
| 2026-03-25 |
1.6396 |
1.6396 |
0.0663 |
4.21 |
| 2026-03-24 |
1.5733 |
1.5733 |
0.0414 |
2.70 |
| 2026-03-23 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0753 |
-4.69 |
| 2026-03-20 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0540 |
3.48 |
| 2026-03-19 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0095 |
-0.61 |
| 2026-03-18 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0665 |
4.44 |
| 2026-03-17 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0871 |
-5.50 |
| 2026-03-16 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0213 |
1.36 |
| 2026-03-13 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0075 |
-0.48 |
| 2026-03-12 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0269 |
-1.69 |
| 2026-03-11 |
1.5964 |
1.5964 |
-0.0098 |
-0.61 |
| 2026-03-10 |
1.6062 |
1.6062 |
0.1104 |
7.38 |
| 2026-03-09 |
1.4958 |
1.4958 |
-0.0470 |
-3.05 |