加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王恒楠
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-14 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0050 |
0.51 |
| 2026-01-13 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0086 |
-0.87 |
| 2026-01-12 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0172 |
1.78 |
| 2026-01-09 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0101 |
1.06 |
| 2026-01-08 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0030 |
0.31 |
| 2026-01-07 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0084 |
0.89 |
| 2026-01-05 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0176 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0011 |
0.12 |
| 2025-12-26 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0031 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0056 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0104 |
1.14 |
| 2025-12-23 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0024 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0063 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0050 |
0.55 |
| 2025-12-17 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0059 |
0.66 |