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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王恒楠
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
284.70 |
|
4.22% |
| 2 |
招商银行 |
262.67 |
|
3.90% |
| 3 |
建设银行 |
248.84 |
|
3.69% |
| 4 |
贝壳-W |
192.27 |
|
2.85% |
| 5 |
兴业银行 |
119.10 |
|
1.77% |
| 6 |
博实结 |
62.44 |
|
0.93% |
| 7 |
赣锋锂业 |
47.26 |
|
0.70% |
| 8 |
松原安全 |
41.10 |
|
0.61% |
| 9 |
横店东磁 |
37.50 |
|
0.56% |
| 10 |
焦作万方 |
37.76 |
|
0.56% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.83% |
1.65% |
29.38% |
43.35% |
43.35% |
12.58% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3369/10633 |
6086/10633 |
2863/10633 |
2095/10633 |
1785/10633 |
1768/10633 |
5165/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-12-26 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-12-25 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0056 |
0.60% |
