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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王恒楠
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0066 |
-0.71 |
| 2026-04-02 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0156 |
-1.66 |
| 2026-04-01 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0174 |
1.88 |
| 2026-03-31 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0073 |
-0.78 |
| 2026-03-30 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0112 |
1.22 |
| 2026-03-26 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0160 |
-1.71 |
| 2026-03-25 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0183 |
1.99 |
| 2026-03-24 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0214 |
2.39 |
| 2026-03-23 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0470 |
-4.98 |
| 2026-03-20 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0167 |
-1.74 |
| 2026-03-19 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0201 |
-2.05 |
| 2026-03-18 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0136 |
1.41 |
| 2026-03-17 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0178 |
-1.81 |
| 2026-03-16 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0123 |
-1.23 |
| 2026-03-12 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0048 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0211 |
2.15 |
| 2026-03-09 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0105 |
-1.06 |