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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王恒楠
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0075 |
-0.74 |
| 2026-02-12 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0146 |
1.46 |
| 2026-02-11 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-02-10 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0122 |
1.23 |
| 2026-02-06 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-02-05 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0097 |
-0.97 |
| 2026-02-04 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-02-03 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0175 |
1.78 |
| 2026-02-02 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0272 |
-2.70 |
| 2026-01-30 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0083 |
-0.82 |
| 2026-01-29 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0229 |
-2.20 |
| 2026-01-28 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-01-27 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-01-26 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0108 |
-1.03 |
| 2026-01-23 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0106 |
1.02 |
| 2026-01-22 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0083 |
0.81 |
| 2026-01-21 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0131 |
1.29 |
| 2026-01-20 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0055 |
0.54 |