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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾江伟
- 成立日期：
- 2022-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5934 |
1.5934 |
-0.0214 |
-1.33 |
| 2026-04-02 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0166 |
-1.02 |
| 2026-04-01 |
1.6314 |
1.6314 |
0.0268 |
1.67 |
| 2026-03-31 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0150 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
1.6196 |
1.6196 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0173 |
1.08 |
| 2026-03-26 |
1.6066 |
1.6066 |
-0.0139 |
-0.86 |
| 2026-03-25 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0305 |
1.92 |
| 2026-03-24 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0329 |
2.11 |
| 2026-03-23 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0705 |
-4.33 |
| 2026-03-20 |
1.6276 |
1.6276 |
-0.0249 |
-1.51 |
| 2026-03-19 |
1.6525 |
1.6525 |
-0.0385 |
-2.28 |
| 2026-03-18 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0035 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.6875 |
1.6875 |
-0.0219 |
-1.28 |
| 2026-03-16 |
1.7094 |
1.7094 |
0.0027 |
0.16 |
| 2026-03-13 |
1.7067 |
1.7067 |
-0.0115 |
-0.67 |
| 2026-03-12 |
1.7182 |
1.7182 |
-0.0048 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.7242 |
1.7242 |
0.0284 |
1.67 |
| 2026-03-09 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0145 |
-0.85 |