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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾江伟
- 成立日期：
- 2022-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0280 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0442 |
2.75 |
| 2025-12-31 |
1.6098 |
1.6098 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.6091 |
1.6091 |
0.0048 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0076 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.6119 |
1.6119 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0086 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0165 |
1.04 |
| 2025-12-23 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0156 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
1.5769 |
1.5769 |
0.0201 |
1.29 |
| 2025-12-18 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0087 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.5655 |
1.5655 |
0.0251 |
1.63 |
| 2025-12-16 |
1.5404 |
1.5404 |
-0.0227 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
1.5631 |
1.5631 |
-0.0184 |
-1.16 |
| 2025-12-12 |
1.5815 |
1.5815 |
0.0054 |
0.34 |
| 2025-12-11 |
1.5761 |
1.5761 |
-0.0069 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-09 |
1.5845 |
1.5845 |
-0.0087 |
-0.55 |
| 2025-12-08 |
1.5932 |
1.5932 |
0.0134 |
0.85 |