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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋施怡
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0022 |
0.24 |
| 2026-01-05 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0083 |
0.92 |
| 2025-12-31 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0050 |
0.56 |
| 2025-12-30 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0054 |
-0.60 |
| 2025-12-29 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0037 |
0.41 |
| 2025-12-26 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0050 |
-0.55 |
| 2025-12-25 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0086 |
0.96 |
| 2025-12-24 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0073 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0032 |
-0.36 |
| 2025-12-22 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0165 |
1.88 |
| 2025-12-18 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0114 |
1.32 |
| 2025-12-17 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0036 |
0.42 |
| 2025-12-16 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0097 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0041 |
0.47 |
| 2025-12-12 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0066 |
-0.75 |
| 2025-12-11 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0152 |
-1.71 |
| 2025-12-10 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0056 |
-0.62 |
| 2025-12-09 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0059 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0056 |
0.62 |