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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0210元
- 基金经理：
- 曾华
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.00亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1129 |
1.1339 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1129 |
1.1339 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1126 |
1.1336 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1124 |
1.1334 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1125 |
1.1335 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1119 |
1.1329 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.1109 |
1.1319 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.1105 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1105 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1105 |
1.1315 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1103 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1102 |
1.1312 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1100 |
1.1310 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.1098 |
1.1308 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1099 |
1.1309 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1098 |
1.1308 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.1093 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1092 |
1.1302 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1088 |
1.1298 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.1083 |
1.1293 |
0.0001 |
0.01 |