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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.0210元
- 基金经理：
- 曾华
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.00亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1083 |
1.1293 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.1082 |
1.1292 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.1075 |
1.1285 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.1075 |
1.1285 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-13 |
1.1067 |
1.1277 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1069 |
1.1279 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.1061 |
1.1271 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1058 |
1.1268 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1052 |
1.1262 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.1056 |
1.1266 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-05 |
1.1066 |
1.1276 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1069 |
1.1279 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1066 |
1.1276 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1067 |
1.1277 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.1080 |
1.1290 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1079 |
1.1289 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1080 |
1.1290 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1079 |
1.1289 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1075 |
1.1285 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1077 |
1.1287 |
0.0006 |
0.05 |