惠升和赢纯债3个月定开A 净资产规模 15.40 亿元，比上期增加 -0.28% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | 15.40 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.47 | 99.60 | 0.06 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 15.44 | 15.53 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.14 | 99.90 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 28.28 | 29.17 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.53 | 99.90 | 0.03 | 0.10 | -0.00 | 0.00 | 28.48 | 31.56 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 36.86 | 99.91 | 0.03 | 0.09 | -0.00 | 0.00 | 30.90 | 36.89 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 34.05 | 99.89 | 0.04 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 30.66 | 34.09 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.27 | 99.87 | 0.04 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 28.29 | 28.30 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 35.67 | 99.47 | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.45 | 29.84 | 35.85 |