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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 束金伟
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-04-02 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0034 |
-0.35 |
| 2026-04-01 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0234 |
2.44 |
| 2026-03-31 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0178 |
-1.82 |
| 2026-03-30 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0037 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0151 |
-1.53 |
| 2026-03-25 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0138 |
1.42 |
| 2026-03-24 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0155 |
1.62 |
| 2026-03-23 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0334 |
-3.37 |
| 2026-03-20 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0085 |
0.86 |
| 2026-03-19 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0207 |
-2.06 |
| 2026-03-18 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0129 |
1.30 |
| 2026-03-17 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0276 |
-2.71 |
| 2026-03-16 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0030 |
0.30 |
| 2026-03-13 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0104 |
-1.01 |
| 2026-03-12 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0097 |
-0.94 |
| 2026-03-11 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0258 |
2.55 |
| 2026-03-09 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0056 |
-0.55 |