万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 净资产规模 1.17 亿元，比上期增加 -17.06% , 股票配置占比上期增加 -21.48% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.57 | 90.45 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 8.74 | 0.04 | 0.81 | 1.17 | 5.05 |
| 2025-06-30 | 5.82 | 79.24 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 20.54 | 0.02 | 0.22 | 1.41 | 7.34 |
| 2025-03-31 | 5.11 | 66.75 | 0.10 | 1.30 | 2.44 | 31.95 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 7.65 |
| 2024-12-31 | 6.23 | 76.95 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 23.05 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 8.10 |
| 2024-09-30 | 7.48 | 73.56 | 0.80 | 7.91 | 1.89 | 18.53 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 10.17 |
| 2024-06-30 | 7.66 | 74.50 | 0.18 | 1.71 | 0.85 | 8.28 | 1.59 | 15.51 | 2.07 | 10.28 |
| 2024-03-31 | 6.41 | 73.07 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 26.93 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 8.78 |
| 2023-12-31 | 6.55 | 73.54 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 26.46 | 0.00 | -0.00 | 2.11 | 8.91 |