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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蔚
- 成立日期：
- 2021-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.0092 |
-1.23 |
| 2026-02-12 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0087 |
-1.15 |
| 2026-02-11 |
0.7583 |
0.7583 |
-0.0026 |
-0.34 |
| 2026-02-10 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0133 |
1.78 |
| 2026-02-09 |
0.7476 |
0.7476 |
0.0108 |
1.47 |
| 2026-02-06 |
0.7368 |
0.7368 |
0.0017 |
0.23 |
| 2026-02-05 |
0.7351 |
0.7351 |
-0.0014 |
-0.19 |
| 2026-02-04 |
0.7365 |
0.7365 |
0.0093 |
1.28 |
| 2026-02-03 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0078 |
1.08 |
| 2026-02-02 |
0.7194 |
0.7194 |
-0.0244 |
-3.28 |
| 2026-01-30 |
0.7438 |
0.7438 |
-0.0078 |
-1.04 |
| 2026-01-29 |
0.7516 |
0.7516 |
-0.0088 |
-1.16 |
| 2026-01-28 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0071 |
0.94 |
| 2026-01-27 |
0.7533 |
0.7533 |
0.0023 |
0.31 |
| 2026-01-26 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.0182 |
-2.37 |
| 2026-01-23 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0138 |
1.83 |
| 2026-01-22 |
0.7554 |
0.7554 |
-0.0131 |
-1.70 |
| 2026-01-21 |
0.7685 |
0.7685 |
0.0038 |
0.50 |
| 2026-01-20 |
0.7647 |
0.7647 |
-0.0137 |
-1.76 |
| 2026-01-19 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.0158 |
-1.99 |