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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蔚
- 成立日期：
- 2021-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7112 |
0.7112 |
-0.0058 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0055 |
-0.76 |
| 2025-12-29 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0112 |
-1.53 |
| 2025-12-26 |
0.7337 |
0.7337 |
-0.0030 |
-0.41 |
| 2025-12-25 |
0.7367 |
0.7367 |
0.0035 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
0.7332 |
0.7332 |
-0.0031 |
-0.42 |
| 2025-12-23 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0010 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0040 |
-0.54 |
| 2025-12-19 |
0.7393 |
0.7393 |
0.0146 |
2.01 |
| 2025-12-18 |
0.7247 |
0.7247 |
-0.0024 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
0.7271 |
0.7271 |
0.0053 |
0.73 |
| 2025-12-16 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.0085 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0225 |
-2.99 |
| 2025-12-12 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0011 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0011 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0024 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
0.7504 |
0.7504 |
-0.0068 |
-0.90 |
| 2025-12-08 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0116 |
-1.51 |
| 2025-12-05 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0028 |
-0.36 |
| 2025-12-04 |
0.7716 |
0.7716 |
0.0160 |
2.12 |