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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蔚
- 成立日期：
- 2021-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7325 |
0.7325 |
-0.0078 |
-1.05 |
| 2026-04-02 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0045 |
0.61 |
| 2026-04-01 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0372 |
5.32 |
| 2026-03-31 |
0.6986 |
0.6986 |
-0.0070 |
-0.99 |
| 2026-03-30 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
0.7059 |
0.7059 |
0.0394 |
5.91 |
| 2026-03-26 |
0.6665 |
0.6665 |
-0.0083 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
0.6748 |
0.6748 |
0.0057 |
0.85 |
| 2026-03-24 |
0.6691 |
0.6691 |
0.0211 |
3.26 |
| 2026-03-23 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.0256 |
-3.80 |
| 2026-03-20 |
0.6736 |
0.6736 |
-0.0104 |
-1.52 |
| 2026-03-19 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.0170 |
-2.43 |
| 2026-03-18 |
0.7010 |
0.7010 |
0.0027 |
0.39 |
| 2026-03-17 |
0.6983 |
0.6983 |
-0.0016 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
0.6999 |
0.6999 |
0.0146 |
2.13 |
| 2026-03-13 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0078 |
-1.13 |
| 2026-03-12 |
0.6931 |
0.6931 |
-0.0129 |
-1.83 |
| 2026-03-11 |
0.7060 |
0.7060 |
-0.0101 |
-1.41 |
| 2026-03-10 |
0.7161 |
0.7161 |
0.0223 |
3.21 |
| 2026-03-09 |
0.6938 |
0.6938 |
-0.0098 |
-1.39 |