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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0149 |
-1.26 |
| 2026-02-12 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0103 |
0.88 |
| 2026-02-11 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0245 |
2.13 |
| 2026-02-06 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0184 |
-1.57 |
| 2026-02-04 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-03 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0317 |
2.78 |
| 2026-02-02 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0385 |
-3.27 |
| 2026-01-30 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0104 |
-0.87 |
| 2026-01-29 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0090 |
-0.75 |
| 2026-01-28 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-01-27 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0151 |
-1.25 |
| 2026-01-23 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0221 |
1.86 |
| 2026-01-22 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0079 |
0.67 |
| 2026-01-21 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0094 |
0.80 |
| 2026-01-20 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0114 |
-0.97 |
| 2026-01-19 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0046 |
0.39 |