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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0217 |
1.90 |
| 2026-01-08 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0086 |
0.76 |
| 2026-01-07 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0056 |
0.50 |
| 2026-01-06 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0151 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0220 |
2.02 |
| 2025-12-31 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0037 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0102 |
0.95 |
| 2025-12-24 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0157 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0106 |
1.01 |
| 2025-12-19 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0080 |
0.77 |
| 2025-12-18 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-12-17 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0147 |
1.42 |
| 2025-12-16 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0174 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0085 |
-0.80 |
| 2025-12-12 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0077 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0128 |
-1.20 |