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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
201.55 |
2.00 |
1.03% |
| 2 |
25国债08 |
100.63 |
1.00 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.71% |
9.71% |
6.32% |
26.21% |
42.28% |
6.71% |
26.00% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1513/6543 |
1328/6543 |
1401/6543 |
2390/6543 |
2125/6543 |
1643/6543 |
3270/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0217 |
1.90% |
| 2026-01-08 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0086 |
0.76% |
| 2026-01-07 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-01-06 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0151 |
1.36% |
| 2026-01-05 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0220 |
2.02% |
