加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 甘传琦
- 成立日期：
- 2022-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2026-04-02 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0231 |
-2.44 |
| 2026-04-01 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0266 |
2.89 |
| 2026-03-31 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0194 |
-2.07 |
| 2026-03-30 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0069 |
-0.73 |
| 2026-03-27 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0102 |
1.09 |
| 2026-03-26 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0202 |
-2.11 |
| 2026-03-25 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0134 |
1.42 |
| 2026-03-24 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0280 |
3.06 |
| 2026-03-23 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0364 |
-3.83 |
| 2026-03-20 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0109 |
-1.13 |
| 2026-03-19 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0398 |
-3.98 |
| 2026-03-18 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0177 |
1.80 |
| 2026-03-17 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0100 |
-1.01 |
| 2026-03-16 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0037 |
-0.37 |
| 2026-03-13 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0182 |
-1.79 |
| 2026-03-12 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0184 |
-1.78 |
| 2026-03-11 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0239 |
-2.26 |
| 2026-03-10 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0288 |
2.80 |
| 2026-03-09 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0114 |
-1.10 |