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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊侃
- 成立日期：
- 2022-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0049 |
0.47 |
| 2025-12-31 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-12-16 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2025-12-15 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-11 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-08 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0014 |
0.13 |