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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊侃
- 成立日期：
- 2022-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.20亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0042 |
0.40 |
| 2026-02-06 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-02-04 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0041 |
0.39 |
| 2026-02-02 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0070 |
-0.66 |
| 2026-01-30 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0057 |
-0.53 |
| 2026-01-29 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-28 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-01-20 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-19 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-16 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0009 |
0.09 |