银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 净资产规模 2.35 亿元，比上期增加 -2.71% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 5.30 | 0.12 | 5.17 | 2.12 | 89.53 | 2.35 | 2.36 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.12 | 0.04 | 1.63 | 2.26 | 93.25 | 2.41 | 2.43 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 5.54 | 0.14 | 5.63 | 2.15 | 88.83 | 2.41 | 2.42 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 4.94 | 0.05 | 5.78 | 0.73 | 89.28 | 0.70 | 0.82 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.40 | 0.01 | 1.75 | 0.39 | 92.85 | 0.41 | 0.42 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.45 | 0.02 | 4.09 | 0.44 | 90.46 | 0.47 | 0.49 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.35 | 0.01 | 1.62 | 0.48 | 93.03 | 0.49 | 0.51 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.31 | 0.01 | 2.41 | 0.50 | 92.28 | 0.51 | 0.54 |