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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪权生
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0067 |
-0.66 |
| 2026-04-02 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0065 |
-0.64 |
| 2026-04-01 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0184 |
1.84 |
| 2026-03-31 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0207 |
-2.03 |
| 2026-03-30 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0172 |
1.71 |
| 2026-03-26 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0118 |
-1.16 |
| 2026-03-25 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0127 |
1.27 |
| 2026-03-24 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0240 |
2.45 |
| 2026-03-23 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0304 |
-3.01 |
| 2026-03-20 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-19 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0280 |
-2.70 |
| 2026-03-18 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0285 |
-2.68 |
| 2026-03-16 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0060 |
-0.56 |
| 2026-03-13 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0157 |
-1.45 |
| 2026-03-12 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0064 |
-0.59 |
| 2026-03-11 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0053 |
-0.48 |
| 2026-03-10 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0223 |
2.08 |
| 2026-03-09 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0196 |
-1.79 |