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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪权生
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-15 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0093 |
0.90 |
| 2026-01-14 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0066 |
0.64 |
| 2026-01-13 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-01-12 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0101 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0196 |
-1.89 |
| 2026-01-07 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0053 |
0.51 |
| 2026-01-06 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0162 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0228 |
2.29 |
| 2025-12-31 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0071 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0085 |
0.86 |
| 2025-12-29 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0166 |
-1.64 |
| 2025-12-26 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0156 |
1.57 |
| 2025-12-25 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0030 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0090 |
0.91 |
| 2025-12-22 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0204 |
2.12 |
| 2025-12-19 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0061 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0163 |
-1.67 |