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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄欣
- 成立日期：
- 2022-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0095 |
0.76 |
| 2026-01-07 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0117 |
0.94 |
| 2026-01-06 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0212 |
1.73 |
| 2026-01-05 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0489 |
4.17 |
| 2025-12-31 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0129 |
-1.09 |
| 2025-12-30 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0113 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0100 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0039 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0219 |
1.91 |
| 2025-12-19 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0160 |
-1.38 |
| 2025-12-17 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0264 |
2.33 |
| 2025-12-16 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0210 |
-1.82 |
| 2025-12-15 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0240 |
-2.04 |
| 2025-12-12 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0191 |
1.65 |
| 2025-12-11 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0171 |
-1.46 |
| 2025-12-10 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0003 |
-0.03 |