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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄欣
- 成立日期：
- 2022-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0087 |
-0.69 |
| 2026-02-12 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0209 |
1.68 |
| 2026-02-11 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0132 |
-1.05 |
| 2026-02-10 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0114 |
0.91 |
| 2026-02-09 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0288 |
2.36 |
| 2026-02-06 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0083 |
-0.68 |
| 2026-02-05 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0167 |
-1.34 |
| 2026-02-04 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0143 |
-1.14 |
| 2026-02-03 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0163 |
1.31 |
| 2026-02-02 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0472 |
-3.66 |
| 2026-01-30 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-29 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0380 |
-2.87 |
| 2026-01-28 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-27 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0186 |
1.42 |
| 2026-01-26 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0169 |
-1.28 |
| 2026-01-23 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0095 |
0.72 |
| 2026-01-22 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0051 |
0.39 |
| 2026-01-21 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0422 |
3.33 |
| 2026-01-20 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0192 |
-1.49 |
| 2026-01-19 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0066 |
-0.51 |