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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄欣
- 成立日期：
- 2022-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0160 |
-1.38 |
| 2025-12-17 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0264 |
2.33 |
| 2025-12-16 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0210 |
-1.82 |
| 2025-12-15 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0240 |
-2.04 |
| 2025-12-12 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0191 |
1.65 |
| 2025-12-11 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0171 |
-1.46 |
| 2025-12-10 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0203 |
1.75 |
| 2025-12-05 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0147 |
1.29 |
| 2025-12-03 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0096 |
-0.83 |
| 2025-12-02 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0138 |
-1.18 |
| 2025-12-01 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0079 |
0.68 |
| 2025-11-28 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0135 |
1.18 |
| 2025-11-27 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2025-11-26 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0105 |
0.92 |
| 2025-11-25 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0045 |
0.40 |
| 2025-11-24 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0088 |
0.78 |
| 2025-11-21 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0350 |
-3.02 |