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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何帅
- 成立日期：
- 2021-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.5078 |
3.5078 |
-0.0224 |
-0.63 |
| 2026-02-12 |
3.5302 |
3.5302 |
0.0362 |
1.04 |
| 2026-02-11 |
3.4940 |
3.4940 |
-0.0012 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
3.4952 |
3.4952 |
-0.0143 |
-0.41 |
| 2026-02-09 |
3.5095 |
3.5095 |
0.0347 |
1.00 |
| 2026-02-06 |
3.4748 |
3.4748 |
-0.0197 |
-0.56 |
| 2026-02-05 |
3.4945 |
3.4945 |
-0.0060 |
-0.17 |
| 2026-02-04 |
3.5005 |
3.5005 |
0.0305 |
0.88 |
| 2026-02-03 |
3.4700 |
3.4700 |
0.0475 |
1.39 |
| 2026-02-02 |
3.4225 |
3.4225 |
-0.0431 |
-1.24 |
| 2026-01-30 |
3.4656 |
3.4656 |
-0.0301 |
-0.86 |
| 2026-01-29 |
3.4957 |
3.4957 |
0.0879 |
2.58 |
| 2026-01-28 |
3.4078 |
3.4078 |
0.0104 |
0.31 |
| 2026-01-27 |
3.3974 |
3.3974 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
3.3977 |
3.3977 |
-0.0271 |
-0.79 |
| 2026-01-23 |
3.4248 |
3.4248 |
-0.0055 |
-0.16 |
| 2026-01-22 |
3.4303 |
3.4303 |
-0.0235 |
-0.68 |
| 2026-01-21 |
3.4538 |
3.4538 |
-0.0321 |
-0.92 |
| 2026-01-20 |
3.4859 |
3.4859 |
-0.0038 |
-0.11 |
| 2026-01-19 |
3.4897 |
3.4897 |
-0.0194 |
-0.55 |