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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何帅
- 成立日期：
- 2021-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.4358 |
3.4358 |
0.0115 |
0.34 |
| 2026-04-02 |
3.4243 |
3.4243 |
-0.0587 |
-1.69 |
| 2026-04-01 |
3.4830 |
3.4830 |
0.1163 |
3.45 |
| 2026-03-31 |
3.3667 |
3.3667 |
-0.0572 |
-1.67 |
| 2026-03-30 |
3.4239 |
3.4239 |
0.0156 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
3.4083 |
3.4083 |
-0.0014 |
-0.04 |
| 2026-03-26 |
3.4097 |
3.4097 |
-0.0654 |
-1.88 |
| 2026-03-25 |
3.4751 |
3.4751 |
0.0585 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
3.4166 |
3.4166 |
0.0503 |
1.49 |
| 2026-03-23 |
3.3663 |
3.3663 |
-0.1082 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
3.4745 |
3.4745 |
-0.0069 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
3.4814 |
3.4814 |
-0.0461 |
-1.31 |
| 2026-03-18 |
3.5275 |
3.5275 |
0.1110 |
3.25 |
| 2026-03-17 |
3.4165 |
3.4165 |
-0.0555 |
-1.60 |
| 2026-03-16 |
3.4720 |
3.4720 |
0.0635 |
1.86 |
| 2026-03-13 |
3.4085 |
3.4085 |
-0.0236 |
-0.69 |
| 2026-03-12 |
3.4321 |
3.4321 |
-0.0252 |
-0.73 |
| 2026-03-11 |
3.4573 |
3.4573 |
-0.0135 |
-0.39 |
| 2026-03-10 |
3.4708 |
3.4708 |
0.0877 |
2.59 |
| 2026-03-09 |
3.3831 |
3.3831 |
-0.0137 |
-0.40 |