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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旭
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0155 |
-1.05 |
| 2026-02-12 |
1.4699 |
1.4699 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-02-11 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0037 |
0.25 |
| 2026-02-10 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0119 |
0.82 |
| 2026-02-09 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0075 |
0.52 |
| 2026-02-06 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0126 |
0.88 |
| 2026-02-03 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0110 |
0.77 |
| 2026-02-02 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0261 |
-1.80 |
| 2026-01-30 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0176 |
-1.20 |
| 2026-01-29 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0081 |
0.55 |
| 2026-01-28 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0117 |
0.81 |
| 2026-01-27 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-01-26 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2026-01-23 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-22 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0049 |
0.34 |
| 2026-01-20 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-01-19 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0048 |
0.33 |