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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.99亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5479 |
1.5479 |
0.0049 |
0.32 |
| 2025-12-30 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0104 |
0.68 |
| 2025-12-29 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0118 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
1.5444 |
1.5444 |
-0.0151 |
-0.97 |
| 2025-12-25 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0089 |
-0.57 |
| 2025-12-24 |
1.5684 |
1.5684 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.5694 |
1.5694 |
0.0239 |
1.55 |
| 2025-12-22 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0698 |
4.73 |
| 2025-12-19 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.4747 |
1.4747 |
-0.0244 |
-1.63 |
| 2025-12-17 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0228 |
1.54 |
| 2025-12-16 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0067 |
-0.45 |
| 2025-12-15 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0263 |
-1.74 |
| 2025-12-12 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0474 |
3.24 |
| 2025-12-11 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0077 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0085 |
-0.58 |
| 2025-12-08 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0234 |
1.62 |
| 2025-12-05 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0128 |
0.90 |
| 2025-12-04 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0457 |
3.30 |